基金红利再投资的基金净值按哪天算 答案如下

以基金红利再投资的基金净值按哪天算？ 基金的单位净值（Net Asset Value，简称NAV）是由基金管理人计算出来的，用于衡量单位基金的净值。基金净值按每一个交易日的收盘价计算得出，但是对于基金红利再投资来说，基金净值的计算方式则略有不同。 在基金红利再投资中，基金管理人会将分红所得重新投资到基金中，以增加基金的收益。因此，在计算基金净值时，需要将这些分红再次计算进去。那么基金红利再投资的基金净值按哪天算呢？ 答案是，基金红利再投资的基金净值按照分红日当天的基金净值进行计算。也就是说，基金管理人会在基金分红后的第二个交易日重新计算基金净值，并将分红再次投资到基金中。这也是基金红利再投资的一个重要特点。 当然，如果你购买的是红利再投资基金的前一天，可能就享受不到该分红了。因为基金分红是在分红日的当天，按照当天的净值计算得出的。因此，只有在分红日前购买的投资者才能享受该分红。 此外，对于一些特殊的基金产品，如分级基金和交易型开放式基金（ETF），其净值的计算方式也略有不同。一般来说，分级基金的净值会对应着基金组合中所持有的底层资产的净值。而ETF则是按照指数的实时行情进行交易的，其净值也会随着交易日的变化而不断更新。 综上所述，基金红利再投资的基金净值按照分红日当天的基金净值进行计算。投资者在购买基金时也需要注意仔细了解该产品的特点和计算方式，以便更好地把握投资机会。