巴菲特，逃顶！

巴菲特提前逃顶美股，现金储备刷新纪录！

北京时间 8 月 3 日晚，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦发布了 2024 年第二季度财报，净利润大幅超出市场预期，达到 303.5 亿美元。

值得注意的是，伯克希尔哈撒韦大幅增加了现金储备，此外还大幅减持了苹果股票，减持幅度近 50%。巴菲特此前曾表示，除非发生重大变化，否则苹果将是最大的投资。

大规模增加现金储备

减持近 4 亿股苹果股份，套现数千亿元

财报显示，2024 年第二季度，公司营收 936.53 亿美元，上年同期为 925.03 亿美元，市场预期 910.9 亿美元；净利润 303.5 亿美元（约合人民币 2173.15 亿元），上年同期为 359.12 亿美元，市场预期 177.86 亿美元。2024 年上半年，伯克希尔合计净利润达 430.5 亿美元，去年同期为 714.16 亿美元。

值得注意的是，伯克希尔哈撒韦似乎正在大规模储备现金。截至第二季度末，公司现金储备为 2769 亿美元（约合人民币 1.98 万亿元），再创新高，一季度末为 1890 亿美元。

在今年 5 月份的股东大会上，巴菲特曾回应了伯克希尔手握巨额现金储备。他表示，现在没有足够有吸引力的标的去配置资产。" 我们很想花这笔钱，但我们不会花，除非我们认为需要做的事情风险很小，而且能给我们带来很多钱。"当时，巴菲特曾直言，接下来伯克希尔现金储备可能会达到 2000 亿美元。

截至 6 月 30 日，股权投资的总公允价值中，72% 集中于美国运通、苹果公司、美国银行、雪佛龙和可口可乐。截至 6 月 30 日的季度内，净卖出价值 755 亿美元（约合人民币 5400 亿元）的股票。

令人震惊的是，伯克希尔哈撒韦二季度大幅减持苹果股份，持股数量几近 " 腰斩 "。财报显示，公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的 7.89 亿股大幅减至约 4 亿股，降幅近 50%。

今年第二季度，苹果公司股价从 4 月 1 日开盘的 171.19 美元涨到了 6 月 28 日收盘的 210.62 美元。即便按期间最低股价 164.075 美元计算，伯克希尔哈撒韦此次出售苹果股票也套现了超过 630 亿美元（约合人民币 4500 亿元）。而如果按期间最高股价 220 美元计算，此次减持股份价值更是超过 850 亿美元（约合人民币 6000 亿元）。

连续半个月抛售美国银行  

据伯克希尔哈撒韦最新向 SEC 提交的文件显示，7 月 30 日至 8 月 1 日期间，伯克希尔再度出售 1922 万股美国银行股票，套现约 7.8 亿美元。

自 7 月中旬以来，这已经是巴菲特第四次抛售美国银行股票，连续 12 个交易日减持美国银行，此前的三次减持分别是：

在 7 月 25~29 日期间，伯克希尔减持了约 1841 万股美国银行股票；

在 7 月 22~24 日期间，伯克希尔减持了近 1900 万股美银股票；

在 7 月 17~19 日期间，伯克希尔减持了 3389 万股美国银行股票。

经历 4 轮抛售后，巴菲特累计减持 9000 万股美国银行股票，套现约 38 亿美元。目前伯克希尔仍然持有美国银行 9.42 亿股股票，还是美国银行的最大股东。根据 39.5 美元的股价计算，持股价值约 372 亿美元。

从美国银行股价走势来看，7 月 17 日以来，高位回撤近 15%。

巴菲特自 2011 年起开始买入美国银行，银行股曾是巴菲特的重要持仓。2022 年，伯克希尔哈撒韦公司开始减持银行股，如摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行等，不过，其对美国银行的青睐一直持续到现在。

值得注意的是，巴菲特减持美国银行的动作恰恰在其公布二季度财报的第二天。7 月 16 日，美国银行公布了二季度财报，报告期内，公司实现营收 511.95 亿美元，净利润 135.71 亿美元，不过，该行的净利息收入降至 137 亿美元，不及市场预期。

来源：每日经济新闻、e 公司、Wind