“国家队”出手，二季度青睐AI和红利板块

随着上市公司半年报披露大幕拉开，社保基金等国家队的持仓动向也逐渐浮出水面。目前已披露的半年报显示，不少社保基金、基本养老保险基金布局动作频频，二季度青睐人工智能、高股息等今年以来有所表现的板块。

社保基金密集加仓AI和资源股

Wind数据显示，截至8月9日，在已披露中报的上市公司中，上半年末有36家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影，合计持股量7.51亿股，期末持股市值合计107.4亿元，持仓主要集中在能源、材料、传媒、电信服务等行业。

按持股市值来看，截至上半年末，社保基金持股市值最大的是分众传媒，达16.06亿元。此外，社保基金持有中国移动的市值超过15亿元，持有西部矿业的市值接近10亿元。社保基金持有宏发股份、新集能源两家上市公司的市值均超8亿元，持有海大集团、新洋丰的市值也在4亿元以上。

从持股数量来看，在已披露中报的上市公司中，截至上半年末，社保基金持股数量最多的是分众传媒，达2.65亿股。另外，社保基金持有新集能源的股份数量超过8000万股，持有远兴能源、西部矿业的股份数量也超过5000万股。

从持股数量变动来看，社保基金二季度积极加仓AI和资源股。二季度，社保基金增持数量最多的是分众传媒，增持数量达5222.51万股，全国社保基金一一五组合和全国社保基金一零九组合均对其大举加仓。

同时，全国社保基金四二零组合、全国社保基金一一五组合分别加仓西部矿业214万股和百润股份400万股；长虹华意获得全国社保基金一零七组合增持531万股。此外，佛燃能源、艾德生物、萤石网络等公司也获得较多加仓。

新进持仓方面，社保基金新进入新集能源、远兴能源、新洋丰、卫星化学、中国移动、华峰铝业、TCL智家、华测导航等公司前十大流通股东名单。

其中，新集能源分别获得全国社保基金四零六组合、全国社保基金五零四组合和全国社保基金四二九组合新进买入约3880万股、2520万股和2100万股，期末持仓市值合计超8亿元。

基本养老保险基金积极新进布局

除社保基金外，养老金产品二季度也在积极布局，同样重点配置AI产业链、高股息等板块。

Wind数据显示，截至8月9日，基本养老保险基金产品二季度密集现身12只个股的前十大流通股东，合计持股11394万股，合计持股市值达16.57亿元，主要集中在金属、非金属与采矿、化工、电子、汽车零配件等行业。

二季度末养老金账户对远兴能源的持股数量最多，基本养老保险基金八零二组合为公司第七大流通股东，持股数量为4282.14万股；其次是宏发股份，基本养老保险基金八零二组合为公司第五大流通股东，持股量为1403.43万股；国瓷材料紧随其后，基本养老保险基金一六零二二组合为公司第九大流通股东，持股量为1400.07万股。

此外，养老金账户二季度末对石化机械、百润股份两只个股的持股数量也超过千万股。

从期末持股市值看，养老金账户期末持股市值在亿元以上的有7只个股，分别是宏发股份、远兴能源、国瓷材料、百润股份、华峰铝业、盐津铺子、贝达药业等。其中，养老金账户二季度末对宏发股份的持仓市值为3.88亿元，暂时居养老金持股市值榜首。

持股比例方面，养老金账户持股比例最多的是芯动联科，二季度末基本养老保险基金二一零一组合为公司第二大流通股东，持股量为104.67万股，占流通股比例2.11%。养老金持股比例居前的还有国瓷材料、百润股份、石化机械等，持股比例分别为1.74%、1.47%、1.39%。

从持仓布局动向看，基本养老保险基金二季度积极新进布局。具体来看，除大手笔新进买入远兴能源外，养老金账户同时新进百润股份、飞龙股份、国瓷材料、华峰铝业、顺络电子等多只个股的前十大流通股东。

增持方面，石化机械、盐津铺子分别获得基本养老保险基金二一零一组合和基本养老保险基金一六零三二组合加仓。